南方中证国新央企科技引领ETF
(560170)公募ETF指数型
0.9517
0.91%+0.0087
单位净值 [2025-11-25]
0.9517
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-9.50%
- 最近一季：-7.75%
- 最近半年：17.35%
- 今年以来：9.39%
- 最近一年：12.28%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.83%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 14.60 | 14.56 | 14.54 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.26% | 0.26% | 0.02 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-03-31 | 13.63 | 13.56 | 13.53 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.67% | 0.66% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 14.76 | 14.73 | 14.69 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.34% | 0.34% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 20.61 | 20.43 | 20.43 | 99.11% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.12% | 0.11% | 0.16 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-06-30 | 17.82 | 17.79 | 17.77 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 18.84 | 18.79 | 18.79 | 99.73% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 18.84 | 18.79 | 18.79 | 99.73% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 25.45 | 25.40 | 25.39 | 99.80% | 99.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.07% | 0.07% | 0.03 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 9.01 | 9.00 | 8.99 | 99.82% | 99.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |