南方沪深300ESG基准ETF
(560180)公募ETF指数型
1.1464
0.91%+0.0104
单位净值 [2025-11-25]
1.1464
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：14.26%
- 今年以来：13.54%
- 最近一年：16.65%
- 最近两年：29.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.64%
- 成立日期：2023-04-13
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 99.53% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 96.41% | 96.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.56% | 2.53% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |
| 2024-09-30 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 98.06% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 98.49% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.33% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-03-30 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-09-30 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-06-30 | 1.90 | 1.89 | 1.86 | 97.72% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.80% | 1.79% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |