广发中证国新央企股东回报ETF

(560700)公募ETF指数型
+添加自选
1.1700 -0.23%-0.0027
单位净值 [2025-12-04]
1.2285
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-0.53%
  • 最近一季：3.52%
  • 最近半年：12.95%
  • 今年以来：9.98%
  • 最近一年：9.64%
  • 最近两年：31.01%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.78%
  • 成立日期：2023-05-24
  • 基金经理：罗国庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.47亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
实时情况
广发中证国新央企股东回报ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 7.94% 393.59 5919.59 7.97% 0.00 (新增)
2 601088 中国神华 3.86% 70.99 2877.85 3.87% 0.00 (新增)
3 600028 中国石化 3.50% 462.38 2607.80 3.51% 0.00 (新增)
4 600019 宝钢股份 3.27% 370.31 2440.34 3.28% 0.00 (新增)
5 600036 招商银行 3.06% 49.65 2281.33 3.07% 0.00 (新增)
6 000830 鲁西化工 2.82% 203.88 2099.97 2.83% 0.00 (新增)
7 601857 中国石油 2.70% 235.32 2012.01 2.71% 0.00 (新增)
8 600782 新钢股份 2.39% 502.99 1780.58 2.40% 0.00 (新增)
9 601598 中国外运 2.34% 354.51 1747.74 2.35% 0.00 (新增)
10 600941 中国移动 2.33% 15.46 1740.02 2.34% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 7.75% 544.38 7920.73 7.80% -18.80 (-3.34%)
2 601088 中国神华 3.63% 96.77 3711.05 3.65% -3.93 (-3.90%)
3 600019 宝钢股份 3.57% 506.83 3649.18 3.59% -19.87 (-3.77%)
4 600028 中国石化 3.54% 630.71 3613.95 3.56% -24.18 (-3.69%)
5 000830 鲁西化工 3.29% 278.41 3357.63 3.31% -10.00 (-3.47%)
6 600036 招商银行 2.89% 68.19 2951.86 2.91% -1.17 (-1.69%)
7 600782 新钢股份 2.72% 684.72 2779.96 2.74% 684.72 (100.00%)
8 601857 中国石油 2.59% 321.96 2646.53 2.61% -10.98 (-3.30%)
9 001965 招商公路 2.52% 194.79 2579.06 2.54% -7.66 (-3.78%)
10 601598 中国外运 2.47% 485.07 2527.22 2.49% -16.11 (-3.21%)
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