广发中证国新央企股东回报ETF
(560700)公募ETF指数型
1.1700
-0.23%-0.0027
单位净值 [2025-12-04]
1.2285
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：3.52%
- 最近半年：12.95%
- 今年以来：9.98%
- 最近一年：9.64%
- 最近两年：31.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.78%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.47 | 7.45 | 7.43 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.43% | 0.43% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 10.23 | 10.22 | 10.16 | 99.32% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 11.13 | 10.95 | 10.93 | 98.12% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.27% | 0.27% | 0.18 | 1.61% | 1.59% |
| 2024-09-30 | 7.63 | 7.61 | 7.58 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.53% | 0.53% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 7.00 | 6.99 | 6.95 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.62% | 0.62% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 9.98 | 9.84 | 9.82 | 98.38% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.48% | 0.47% | 0.11 | 1.14% | 1.12% |
| 2024-03-30 | 9.98 | 9.84 | 9.82 | 98.38% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.48% | 0.47% | 0.11 | 1.14% | 1.12% |
| 2023-12-31 | 10.04 | 9.97 | 9.95 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.35% | 0.35% | 0.05 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-09-30 | 9.07 | 9.05 | 9.01 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.42% | 0.42% | 0.02 | 0.18% | 0.18% |