广发中证半导体材料设备主题ETF
(560780)公募ETF指数型
1.5951
0.09%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.5951
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：22.10%
- 最近半年：43.10%
- 今年以来：46.54%
- 最近一年：34.90%
- 最近两年：59.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.51%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5951 | 1.5951 | 0.09% |
| 2025-12-04 | 1.5936 | 1.5936 | 2.50% |
| 2025-12-03 | 1.5548 | 1.5548 | -0.15% |
| 2025-12-02 | 1.5572 | 1.5572 | -1.17% |
| 2025-12-01 | 1.5757 | 1.5757 | 1.57% |
| 2025-11-28 | 1.5514 | 1.5514 | 2.23% |
| 2025-11-27 | 1.5176 | 1.5176 | -0.69% |
| 2025-11-26 | 1.5281 | 1.5281 | 0.02% |
| 2025-11-25 | 1.5278 | 1.5278 | 0.28% |
| 2025-11-24 | 1.5236 | 1.5236 | 2.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 2.82% | 0.85% | 22.10% | 43.10% | 34.90% | 46.54% |
| 同类型排名 | 91/1215 | 183/1215 | 3/1215 | 158/1215 | 229/1215 | 180/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.07亿份 | 997 |
基金经理
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吕鑫 上任时间：2025-04-30
吕鑫先生:硕士,中国,2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业,同年7月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任助理研究员、基金经理助理职务。2021年8月11日至2022年12月28日担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年09月15日至2022年12月28日担任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日担任建信创 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-11-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-17 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-17 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 广发基金管理有限公司关于增加国联民生证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-06-10 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-10 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-13 | 广发基金管理有限公司关于增加瑞银证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-05-08 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-08 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 广发基金管理有限公司关于增加甬兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |