广发中证半导体材料设备主题ETF
(560780)公募ETF指数型
1.5809
2.01%+0.0318
单位净值 [2025-10-21]
1.5809
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：37.25%
- 最近半年：38.85%
- 今年以来：45.24%
- 最近一年：39.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.09%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 99.35% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 98.43% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.53% | 1.52% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.32 | 2.30 | 2.28 | 97.92% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.41% | 1.40% | 0.02 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-09-30 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 98.40% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.79% | 0.01 | 0.80% | 0.79% |
| 2024-06-30 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 96.94% | 96.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.11% | 0.02 | 1.93% | 1.90% |
| 2024-03-31 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 98.22% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.56% | 1.55% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-03-30 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 98.22% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.56% | 1.55% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |