万家中证工业有色金属主题ETF
(560860)公募ETF指数型
1.4899
3.48%+0.0518
单位净值 [2025-12-05]
1.4899
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：8.67%
- 最近一季：21.14%
- 最近半年：79.07%
- 今年以来：88.12%
- 最近一年：80.44%
- 最近两年：99.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.99%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.32 | 4.31 | 4.28 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 5.97 | 5.95 | 5.91 | 99.05% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 3.44 | 3.44 | 3.39 | 98.47% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.50% | 1.50% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 3.71 | 3.71 | 3.66 | 98.47% | 98.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.45% | 1.44% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 2.92 | 2.90 | 2.85 | 97.73% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.02% | 2.00% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-03-31 | 2.48 | 2.46 | 2.42 | 97.78% | 97.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.13% | 2.12% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 2.48 | 2.46 | 2.42 | 97.78% | 97.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.13% | 2.12% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 2.38 | 2.38 | 2.35 | 98.42% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 2.68 | 2.67 | 2.62 | 97.91% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.93% | 1.93% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 3.13 | 3.13 | 3.04 | 97.14% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.69% | 2.69% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |