中金中证科技先锋ETF
(560990)公募ETF指数型
1.1046
1.17%+0.0130
单位净值 [2025-12-04]
1.1046
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-3.06%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：34.81%
- 今年以来：28.95%
- 最近一年：30.88%
- 最近两年：47.12%
- 最近三年：25.12%
- 成立以来：10.46%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1046 | 1.1046 | 1.17% |
| 2025-12-03 | 1.0918 | 1.0918 | -0.75% |
| 2025-12-02 | 1.1001 | 1.1001 | -1.10% |
| 2025-12-01 | 1.1123 | 1.1123 | 1.27% |
| 2025-11-28 | 1.0983 | 1.0983 | 0.61% |
| 2025-11-27 | 1.0916 | 1.0916 | -0.40% |
| 2025-11-26 | 1.0960 | 1.0960 | 1.33% |
| 2025-11-25 | 1.0816 | 1.0816 | 0.76% |
| 2025-11-24 | 1.0734 | 1.0734 | 0.91% |
| 2025-11-21 | 1.0637 | 1.0637 | -3.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证科技先锋ETF | 1.19% | -3.06% | 6.40% | 34.81% | 30.88% | 28.95% |
| 同类型排名 | 359/1201 | 897/1201 | 401/1201 | 232/1201 | 262/1201 | 388/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.46亿份 | 1124 |
基金经理
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耿帅军 上任时间：2022-06-10
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-13 | 中金基金管理有限公司关于中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 |
| 2025-09-10 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-09-10 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-10 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第3号） |
| 2025-08-29 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中金基金管理有限公司旗下部分基金增加一级交易商的公告 |
| 2025-06-20 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-06-20 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-05 | 中金基金管理有限公司关于中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 |
| 2025-05-09 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金增加国泰海通证券为一级交易商的公告 |
| 2025-04-30 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-30 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-30 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |