招商中证国新央企股东回报ETF
(561960)公募ETF指数型
1.2100
-0.24%-0.0029
单位净值 [2025-12-04]
1.2340
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：3.15%
- 最近半年：12.44%
- 今年以来：9.35%
- 最近一年：9.09%
- 最近两年：29.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.66%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2469.06 | 29.33% | 29.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1478.10 | 17.56% | 17.64% |
| 采矿业 | 1398.47 | 16.62% | 16.69% |
| 建筑业 | 888.55 | 10.56% | 10.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529.13 | 6.29% | 6.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491.53 | 5.84% | 5.87% |
| 批发和零售业 | 490.82 | 5.83% | 5.86% |
| 金融业 | 394.16 | 4.68% | 4.70% |
| 房地产业 | 240.41 | 2.86% | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.16 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2882.92 | 30.58% | 30.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1656.65 | 17.57% | 17.64% |
| 采矿业 | 1518.69 | 16.11% | 16.17% |
| 建筑业 | 990.87 | 10.51% | 10.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584.70 | 6.20% | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.40 | 5.83% | 5.85% |
| 批发和零售业 | 509.89 | 5.41% | 5.43% |
| 金融业 | 418.78 | 4.44% | 4.46% |
| 房地产业 | 277.67 | 2.95% | 2.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.85 | 0.01% | 0.01% |