招商中证国新央企股东回报ETF
(561960)公募ETF指数型
1.2180
0.66%+0.0081
单位净值 [2025-12-05]
1.2420
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：13.71%
- 今年以来：10.07%
- 最近一年：10.03%
- 最近两年：33.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.48%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.012000 | 2024-12-02 |