万家中证800自由现金流ETF
(563580)公募ETF
1.0751
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-10-20]
1.0751
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：7.47%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2025-07-16
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0751 | 1.0751 | 0.16% |
| 2025-10-17 | 1.0734 | 1.0734 | -1.23% |
| 2025-10-16 | 1.0868 | 1.0868 | -0.31% |
| 2025-10-15 | 1.0902 | 1.0902 | 0.70% |
| 2025-10-14 | 1.0826 | 1.0826 | 0.19% |
| 2025-10-13 | 1.0806 | 1.0806 | -0.62% |
| 2025-10-10 | 1.0873 | 1.0873 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0871 | 1.0871 | 2.10% |
| 2025-09-30 | 1.0647 | 1.0647 | 0.55% |
| 2025-09-29 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证800自由现金流ETF | -0.51% | 1.99% | 7.47% | 0.00% | 0.00% | 7.51% |
| 同类型排名 | 269/1192 | 244/1192 | 719/1192 | 1135/1192 | 1092/1192 | 949/1192 |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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贺方舟 上任时间：2025-07-16
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
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