万家中证800自由现金流ETF
(563580)公募ETF
1.1451
1.09%+0.0125
单位净值 [2025-12-05]
1.1451
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：8.66%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.51%
- 成立日期：2025-07-16
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1451 | 1.1451 | 1.09% |
| 2025-12-04 | 1.1327 | 1.1327 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.1334 | 1.1334 | 0.73% |
| 2025-12-02 | 1.1252 | 1.1252 | -0.27% |
| 2025-12-01 | 1.1283 | 1.1283 | 1.50% |
| 2025-11-28 | 1.1116 | 1.1116 | 0.36% |
| 2025-11-27 | 1.1076 | 1.1076 | 0.09% |
| 2025-11-26 | 1.1066 | 1.1066 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.1057 | 1.1057 | 0.57% |
| 2025-11-24 | 1.0994 | 1.0994 | -0.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证800自由现金流ETF | 3.01% | 3.51% | 8.66% | 0.00% | 0.00% | 14.51% |
| 同类型排名 | 76/1215 | 63/1215 | 163/1215 | 1165/1215 | 1069/1215 | 805/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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贺方舟 上任时间：2025-07-16
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
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