万家中证800自由现金流ETF
(563580)公募ETF
1.0813
0.58%+0.0062
单位净值 [2025-10-21]
1.0813
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：8.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：2025-07-16
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0813 | 1.0813 | 0.58% |
| 2025-10-20 | 1.0751 | 1.0751 | 0.16% |
| 2025-10-17 | 1.0734 | 1.0734 | -1.23% |
| 2025-10-16 | 1.0868 | 1.0868 | -0.31% |
| 2025-10-15 | 1.0902 | 1.0902 | 0.70% |
| 2025-10-14 | 1.0826 | 1.0826 | 0.19% |
| 2025-10-13 | 1.0806 | 1.0806 | -0.62% |
| 2025-10-10 | 1.0873 | 1.0873 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0871 | 1.0871 | 2.10% |
| 2025-09-30 | 1.0647 | 1.0647 | 0.55% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证800自由现金流ETF | -0.12% | 2.58% | 8.09% | 0.00% | 0.00% | 8.13% |
| 同类型排名 | 904/1198 | 350/1198 | 708/1198 | 1141/1198 | 1096/1198 | 959/1198 |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
贺方舟 上任时间：2025-07-16
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>