易方达中证红利价值ETF
(563700)公募ETF指数型- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：9.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.06%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：刘文魁 鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0706 | 1.0906 | -0.39% |
| 2025-12-04 | 1.0748 | 1.0948 | -0.42% |
| 2025-12-03 | 1.0793 | 1.0993 | -0.34% |
| 2025-12-02 | 1.0830 | 1.1030 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0831 | 1.1031 | 1.02% |
| 2025-11-28 | 1.0722 | 1.0922 | -0.14% |
| 2025-11-27 | 1.0737 | 1.0937 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 1.0721 | 1.0921 | -0.57% |
| 2025-11-25 | 1.0783 | 1.0983 | 0.73% |
| 2025-11-24 | 1.0705 | 1.0905 | -0.76% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证红利价值ETF | 0.10% | -2.21% | 2.86% | 5.74% | 0.00% | 9.49% |
| 同类型排名 | 743/1201 | 714/1201 | 719/1201 | 890/1201 | 1066/1201 | 888/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
刘文魁 上任时间：2025-04-16
刘文魁先生:中国,经济学硕士,2013年12月至2015年4月任华夏基金管理有限公司基金运作高级经理,2015年5月至2022年2月任银华基金管理股份有限公司量化研究员、基金经理助理。2022年3月起在易方达基金管理有限公司任职基金经理、基金经理助理。现任易方达中证云计算与大数据主题ETF基金经理助理、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
鲍杰 上任时间：2025-06-26
鲍杰先生:中国国籍,经济学硕士。任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2022年9月10日担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“创业板ETF易方达”)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“H股ETF”,扩位证券简称为“H股ETF”)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-19 | 关于同意国信证券股份有限公司为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-11-18 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-17 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-03 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中航证券为一级交易商的公告 |
| 2025-11-03 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加长江证券为一级交易商的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-17 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-23 | 关于同意华安证券股份有限公司为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-08-08 | 关于同意中信证券股份有限公司为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-08 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-02 | 关于同意申万宏源证券有限公司为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-07-01 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-01 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-08 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |