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东吴嘉禾优势精选(580001) 数据日期:2008-08-19
| 最新净值: | 0.585 |
| 累计净值: | 2.305 |
| 日 涨 幅: | 0.88% |
| 基金公司: | 东吴基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-02-01 | 基金经理: | 魏立波 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 44.20亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 27.60亿元 | 净资产 | 27.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.66 | 60.59 | 60.36 |
| 债券 | 5.49 | 19.98 | 19.91 |
| 现金 | 3.72 | 13.52 | 13.47 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 1.72 | 6.27 | 6.24 |
| 总资产 | 36.87亿元 | 净资产 | 36.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.04 | 71.29 | 70.64 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 9.08 | 24.85 | 24.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.75 | 4.78 | 4.73 |
| 总资产 | 52.13亿元 | 净资产 | 51.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 41.12 | 79.44 | 78.88 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 10.43 | 20.15 | 20.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.58 | 1.12 | 1.11 |
| 总资产 | 51.65亿元 | 净资产 | 49.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.90 | 77.23 | 73.37 |
| 债券 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 13.10 | 26.69 | 25.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.65 | 1.32 | 1.26 |
| 总资产 | 34.08亿元 | 净资产 | 33.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.59 | 91.79 | 89.76 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.41 | 7.25 | 7.09 |
| 权证 | 0.34 | 1.02 | 1.00 |
| 其他 | 0.74 | 2.21 | 2.16 |
| 总资产 | 1.58亿元 | 净资产 | 1.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.26 | 87.35 | 79.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.27 | 18.64 | 17.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 3.31 | 3.03 |
| 总资产 | 1.41亿元 | 净资产 | 1.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.14 | 84.22 | 81.47 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.14 | 10.45 | 10.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 8.71 | 8.42 |
| 总资产 | 0.86亿元 | 净资产 | 0.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.71 | 86.49 | 82.59 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.11 | 12.99 | 12.41 |
| 权证 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
| 其他 | 0.04 | 5.18 | 4.95 |