0.2817
每万份收益 [2025-12-05]
1.0510%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2010-05-11
- 基金经理：姜靖松 邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：东吴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2817 |
1.051% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2829 |
1.062% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2835 |
1.062% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2876 |
1.064% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2897 |
1.056% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3027 |
1.052% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2837 |
1.046% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.2860 |
1.058% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2723 |
1.061% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.2872 |
1.295% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.5747 |
1.587% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2920 |
1.6% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3054 |
1.601% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2926 |
1.593% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.7165 |
1.589% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.8385 |
1.502% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6003 |
1.222% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.2933 |
1.23% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2894 |
1.253% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.2865 |
1.26% |