南方上证科创板芯片ETF
(588890)公募ETF指数型
2.4385
0.92%+0.0224
单位净值 [2025-11-25]
2.4385
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-13.29%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：47.54%
- 今年以来：48.75%
- 最近一年：56.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：143.85%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 99.92% | 99.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 5.82 | 5.79 | 5.79 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.79 | 3.78 | 3.78 | 99.91% | 99.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 98.29% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 1.69% | 1.69% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |