农银恒久增利债券C
(660102)公募债券型
1.1900
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-12-05]
1.7888
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：5.54%
- 成立以来：91.52%
- 成立日期：2010-10-25
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1900 | 1.7888 | 0.23% |
| 2025-12-04 | 1.1873 | 1.7861 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.1884 | 1.7872 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 1.1892 | 1.7880 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.1904 | 1.7892 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1899 | 1.7887 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.1887 | 1.7875 | -0.17% |
| 2025-11-26 | 1.1907 | 1.7895 | -0.23% |
| 2025-11-25 | 1.1934 | 1.7922 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1935 | 1.7923 | -0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银恒久增利债券C | -0.12% | -0.48% | 0.08% | 1.17% | 2.26% | 1.73% |
| 同类型排名 | 5227/6823 | 5691/6823 | 4618/6823 | 1522/6823 | 1910/6823 | 1882/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 721 |
基金经理
更多
史向明 上任时间：2012-02-06
史向明女士:中国国籍,硕士研究生、理学硕士。具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、投资副总监。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年分红公告 |
| 2025-01-06 | 关于农银汇理恒久增利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |