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农银恒久增利债券C(660102) 数据日期:2018-10-23
| 最新净值: | 1.273 |
| 累计净值: | 1.560 |
| 日 涨 幅: | 0.09% |
| 基金公司: | 农银汇理基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2010-10-25 | 基金经理: | 史向明 | 投资风格: | 激进债券型 |
| 最新份额: | 0.06亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2015-06-30
季报日期:2015-03-31
季报日期:2014-12-31
季报日期:2014-09-30
季报日期:2014-06-30
季报日期:2014-03-31
季报日期:2013-12-31
季报日期:2013-09-30
季报日期:2013-06-30
季报日期:2013-03-31
季报日期:2012-12-31
季报日期:2012-09-30
季报日期:2012-06-30
季报日期:2012-03-31
季报日期:2011-12-31
季报日期:2011-09-30
季报日期:2011-06-30
季报日期:2011-03-31
季报日期:2010-12-31
| 总资产 | 2.29亿元 | 净资产 | 1.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.17 | 0.00 | 95.06 |
| 现金 | 0.06 | 0.00 | 2.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.00 | 2.44 |
| 总资产 | 2.49亿元 | 净资产 | 2.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.29 | 0.00 | 92.04 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 2.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 0.00 | 5.81 |
| 总资产 | 3.07亿元 | 净资产 | 2.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.43 | 0.00 | 79.32 |
| 现金 | 0.23 | 0.00 | 7.36 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 0.00 | 13.32 |
| 总资产 | 2.66亿元 | 净资产 | 2.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.50 | 0.00 | 94.28 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 3.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 1.91 |
| 总资产 | 2.66亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.50 | 0.00 | 94.28 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 3.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 1.91 |
| 总资产 | 5.73亿元 | 净资产 | 4.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.24 | 0.00 | 91.45 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 0.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.46 | 0.00 | 7.99 |
| 总资产 | 4.84亿元 | 净资产 | 3.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.46 | 0.00 | 92.11 |
| 现金 | 0.15 | 0.00 | 3.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.00 | 4.78 |
| 总资产 | 4.28亿元 | 净资产 | 3.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.07 | 0.00 | 95.05 |
| 现金 | 0.14 | 0.00 | 3.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 1.59 |
| 总资产 | 3.84亿元 | 净资产 | 2.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.52 | 0.00 | 91.63 |
| 现金 | 0.09 | 0.00 | 2.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.00 | 6.06 |
| 总资产 | 3.49亿元 | 净资产 | 2.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.13 | 0.00 | 89.59 |
| 现金 | 0.07 | 0.00 | 1.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.00 | 8.45 |
| 总资产 | 2.94亿元 | 净资产 | 1.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.13 | 0.00 | 4.57 |
| 债券 | 2.60 | 0.00 | 88.60 |
| 现金 | 0.13 | 0.00 | 4.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 2.51 |
| 总资产 | 3.78亿元 | 净资产 | 2.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.58 | 0.00 | 94.52 |
| 现金 | 0.11 | 0.00 | 2.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.00 | 2.51 |
| 总资产 | 4.49亿元 | 净资产 | 2.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.20 | 0.00 | 93.42 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 2.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.20 | 0.00 | 4.35 |
| 总资产 | 3.91亿元 | 净资产 | 2.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.65 | 0.00 | 93.46 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 2.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.00 | 3.98 |
| 总资产 | 4.14亿元 | 净资产 | 2.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.91 | 0.00 | 94.30 |
| 现金 | 0.08 | 0.00 | 1.94 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.00 | 3.76 |
| 总资产 | 4.27亿元 | 净资产 | 2.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.84 | 0.00 | 89.82 |
| 现金 | 0.13 | 0.00 | 2.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.31 | 0.00 | 7.25 |
| 总资产 | 4.30亿元 | 净资产 | 2.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.12 | 0.00 | 95.74 |
| 现金 | 0.07 | 0.00 | 1.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.00 | 2.74 |
| 总资产 | 4.39亿元 | 净资产 | 3.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.09 | 0.00 | 93.25 |
| 现金 | 0.08 | 0.00 | 1.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 0.00 | 4.98 |
| 总资产 | 4.54亿元 | 净资产 | 3.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.18 | 0.00 | 92.07 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 1.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.31 | 0.00 | 6.72 |
| 总资产 | 3.63亿元 | 净资产 | 2.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.38 | 0.00 | 92.90 |
| 现金 | 0.13 | 0.00 | 3.66 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.00 | 3.44 |
| 总资产 | 2.76亿元 | 净资产 | 1.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.66 | 0.00 | 96.23 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 1.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.00 | 2.75 |
| 总资产 | 2.71亿元 | 净资产 | 2.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 债券 | 2.51 | 0.00 | 92.39 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 1.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 0.00 | 6.38 |
| 总资产 | 2.96亿元 | 净资产 | 2.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.01 | 0.60 | 0.43 |
| 债券 | 2.86 | 135.42 | 96.47 |
| 现金 | 0.05 | 2.50 | 1.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 1.86 | 1.33 |
| 总资产 | 2.57亿元 | 净资产 | 2.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.01 | 0.50 | 0.43 |
| 债券 | 2.48 | 111.39 | 96.64 |
| 现金 | 0.03 | 1.18 | 1.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 2.20 | 1.91 |
| 总资产 | 2.91亿元 | 净资产 | 0.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.01 | 11.57 | 0.37 |
| 债券 | 2.68 | 1000.00 | 92.25 |
| 现金 | 0.17 | 180.27 | 5.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 51.06 | 1.63 |
| 总资产 | 2.66亿元 | 净资产 | 2.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.03 | 1.16 | 1.13 |
| 债券 | 2.41 | 92.78 | 90.57 |
| 现金 | 0.19 | 7.27 | 7.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 1.23 | 1.20 |
| 总资产 | 3.80亿元 | 净资产 | 3.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.32 | 8.62 | 8.47 |
| 债券 | 3.34 | 89.48 | 87.93 |
| 现金 | 0.07 | 0.00 | 1.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.77 | 1.74 |
| 总资产 | 4.91亿元 | 净资产 | 0.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.19 | 93.15 | 3.79 |
| 债券 | 3.89 | 1000.00 | 79.35 |
| 现金 | 0.71 | 355.64 | 14.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 58.57 | 2.38 |
| 总资产 | 4.11亿元 | 净资产 | 0.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.45 | 217.63 | 10.89 |
| 债券 | 3.34 | 1000.00 | 81.35 |
| 现金 | 0.14 | 67.28 | 3.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 87.84 | 4.40 |