季报日期:2017-09-30

总资产

2.29亿元

净资产

1.88亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	2.17	0.00	95.06
现金	0.06	0.00	2.50
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.06	0.00	2.44

季报日期:2017-06-30

总资产

2.49亿元

净资产

2.05亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	2.29	0.00	92.04
现金	0.05	0.00	2.15
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.14	0.00	5.81

季报日期:2017-03-31

总资产

3.07亿元

净资产

2.72亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	2.43	0.00	79.32
现金	0.23	0.00	7.36
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.41	0.00	13.32

季报日期:2016-12-31

总资产

2.66亿元

净资产

2.00亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	2.50	0.00	94.28
现金	0.10	0.00	3.82
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.05	0.00	1.91

季报日期:2016-12-21

总资产

2.66亿元

净资产

0.00亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	2.50	0.00	94.28
现金	0.10	0.00	3.82
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.05	0.00	1.91

季报日期:2016-09-30

总资产

5.73亿元

净资产

4.58亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	5.24	0.00	91.45
现金	0.03	0.00	0.56
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.46	0.00	7.99

季报日期:2016-06-30

总资产

4.84亿元

净资产

3.98亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	4.46	0.00	92.11
现金	0.15	0.00	3.11
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.23	0.00	4.78

季报日期:2016-03-31

总资产

4.28亿元

净资产

3.80亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	4.07	0.00	95.05
现金	0.14	0.00	3.35
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.07	0.00	1.59

季报日期:2015-12-31

总资产

3.84亿元

净资产

2.29亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	3.52	0.00	91.63
现金	0.09	0.00	2.31
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.23	0.00	6.06

季报日期:2015-09-30

总资产

3.49亿元

净资产

2.59亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	3.13	0.00	89.59
现金	0.07	0.00	1.95
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.29	0.00	8.45

季报日期:2015-06-30

总资产

2.94亿元

净资产

1.60亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.13	0.00	4.57
债券	2.60	0.00	88.60
现金	0.13	0.00	4.32
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.07	0.00	2.51

季报日期:2015-03-31

总资产

3.78亿元

净资产

2.04亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	3.58	0.00	94.52
现金	0.11	0.00	2.97
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.09	0.00	2.51

季报日期:2014-12-31

总资产

4.49亿元

净资产

2.43亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	4.20	0.00	93.42
现金	0.10	0.00	2.23
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.20	0.00	4.35

季报日期:2014-09-30

总资产

3.91亿元

净资产

2.12亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	3.65	0.00	93.46
现金	0.10	0.00	2.56
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.16	0.00	3.98

季报日期:2014-06-30

总资产

4.14亿元

净资产

2.26亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	3.91	0.00	94.30
现金	0.08	0.00	1.94
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.16	0.00	3.76

季报日期:2014-03-31

总资产

4.27亿元

净资产

2.35亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	3.84	0.00	89.82
现金	0.13	0.00	2.93
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.31	0.00	7.25

季报日期:2013-12-31

总资产

4.30亿元

净资产

2.50亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	4.12	0.00	95.74
现金	0.07	0.00	1.51
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.12	0.00	2.74

季报日期:2013-09-30

总资产

4.39亿元

净资产

3.09亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	4.09	0.00	93.25
现金	0.08	0.00	1.77
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.22	0.00	4.98

季报日期:2013-06-30

总资产

4.54亿元

净资产

3.81亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	4.18	0.00	92.07
现金	0.05	0.00	1.20
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.31	0.00	6.72

季报日期:2013-03-31

总资产

3.63亿元

净资产

2.81亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	3.38	0.00	92.90
现金	0.13	0.00	3.66
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.12	0.00	3.44

季报日期:2012-12-31

总资产

2.76亿元

净资产

1.88亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.00
债券	2.66	0.00	96.23
现金	0.03	0.00	1.02
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.08	0.00	2.75

季报日期:2012-09-30

总资产

2.71亿元

净资产

2.05亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.00	0.00	0.01
债券	2.51	0.00	92.39
现金	0.03	0.00	1.22
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.17	0.00	6.38

季报日期:2012-06-30

总资产

2.96亿元

净资产

2.11亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.01	0.60	0.43
债券	2.86	135.42	96.47
现金	0.05	2.50	1.78
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.04	1.86	1.33

季报日期:2012-03-31

总资产

2.57亿元

净资产

2.23亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.01	0.50	0.43
债券	2.48	111.39	96.64
现金	0.03	1.18	1.02
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.05	2.20	1.91

季报日期:2011-12-31

总资产

2.91亿元

净资产

0.09亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.01	11.57	0.37
债券	2.68	1000.00	92.25
现金	0.17	180.27	5.75
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.05	51.06	1.63

季报日期:2011-09-30

总资产

2.66亿元

净资产

2.60亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.03	1.16	1.13
债券	2.41	92.78	90.57
现金	0.19	7.27	7.10
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	1.23	1.20

季报日期:2011-06-30

总资产

3.80亿元

净资产

3.73亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.32	8.62	8.47
债券	3.34	89.48	87.93
现金	0.07	0.00	1.86
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.07	1.77	1.74

季报日期:2011-03-31

总资产

4.91亿元

净资产

0.20亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.19	93.15	3.79
债券	3.89	1000.00	79.35
现金	0.71	355.64	14.48
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.12	58.57	2.38

季报日期:2010-12-31

总资产

4.11亿元

净资产

0.21亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.45	217.63	10.89
债券	3.34	1000.00	81.35
现金	0.14	67.28	3.37
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.18	87.84	4.40