农银恒久增利债券C
(660102)公募债券型
1.1543
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-08]
1.7921
累计净值 [2026-06-08]
1.1544
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.05%
- 最近三年：4.75%
- 成立以来：77.71%
- 成立日期：2010-10-25
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.04 | 2025-01-09 |
| 3 | 0.04 | 2024-01-16 |
| 4 | 0.04 | 2023-01-12 |
| 5 | 0.05 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.05 | 2021-01-18 |
| 7 | 0.05 | 2020-01-20 |
| 8 | 0.05 | 2019-01-15 |
| 9 | 0.06 | 2018-01-17 |
| 10 | 0.07 | 2017-01-17 |
| 11 | 0.10 | 2016-01-15 |
| 12 | 0.03 | 2015-01-12 |
| 13 | 0.02 | 2014-01-13 |
| 14 | 0.01 | 2014-01-13 |
| 15 | 0.01 | 2013-01-14 |
| 16 | 0.00 | 2011-12-26 |