农银恒久增利债券C
(660102)公募债券型
1.1900
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-12-05]
1.7888
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：5.54%
- 成立以来：91.52%
- 成立日期：2010-10-25
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：农银汇理
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年分红公告 |
| 2025-01-06 | 关于农银汇理恒久增利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |