长安沪深300非周期A
(740101)公募股票型指数型
1.4560
-2.54%-0.0370
单位净值 [2025-10-10]
1.9600
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：20.83%
- 最近半年：26.39%
- 今年以来：19.84%
- 最近一年：16.57%
- 最近两年：22.35%
- 最近三年：17.61%
- 成立以来：123.49%
- 成立日期：2012-06-25
- 基金经理：肖洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.4560 | 1.9600 | -2.54% |
| 2025-10-09 | 1.4940 | 1.9980 | 1.36% |
| 2025-09-30 | 1.4740 | 1.9780 | 0.82% |
| 2025-09-29 | 1.4620 | 1.9660 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.4430 | 1.9470 | -1.23% |
| 2025-09-25 | 1.4610 | 1.9650 | 0.69% |
| 2025-09-24 | 1.4510 | 1.9550 | 1.40% |
| 2025-09-23 | 1.4310 | 1.9350 | -0.28% |
| 2025-09-22 | 1.4350 | 1.9390 | 0.56% |
| 2025-09-19 | 1.4270 | 1.9310 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安沪深300非周期A | -1.22% | 4.97% | 20.83% | 26.39% | 16.57% | 19.84% |
| 同类型排名 | 2561/4424 | 1745/4424 | 1590/4424 | 2146/4424 | 2205/4424 | 2668/4424 |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 1245 |
基金经理
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肖洁 上任时间：2022-02-08
肖洁女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。2022年2月8日起担任长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月24日起担任长安宏观策略混合型证券投资基金、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 长安基金管理有限公司关于增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-23 | 长安基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-10 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-21 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年03月20日 |
| 2025-03-21 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-21 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-20 | 关于长安基金管理有限公司旗下指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-15 | 长安基金管理有限公司关于长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |