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 长安沪深300非周期(740101) 数据日期:2020-08-05
  
最新净值:1.555
累计净值:2.059
日 涨 幅:0.65%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-06-25基金经理:林忠晶 投资风格:股票型
最新份额:0.40亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-051.55502.05900.65%
2020-08-041.54502.0490-0.64%
2020-08-031.55502.05901.7%
2020-07-311.52902.03301.12%
2020-07-301.51202.0160-0.2%
2020-07-291.51502.01902.57%
2020-07-281.47701.98101.3%
2020-07-271.45801.96200.9%
2020-07-241.44501.9490-4.62%
2020-07-231.51502.01900.4%
2020-07-221.50902.01300.87%
2020-07-211.49602.00001.15%
2020-07-201.47901.98301.86%
2020-07-171.45201.95601.54%
2020-07-161.43001.9340-5.61%
2020-07-151.51502.0190-0.59%
2020-07-141.52402.0280-0.72%
2020-07-131.53502.03902.81%
2020-07-101.49301.9970-0.47%
2020-07-091.50002.00402.04%
2020-07-081.47001.97400.96%
2020-07-071.45601.96001.82%
2020-07-061.43001.93403.55%
2020-07-031.38101.88500.88%
2020-07-021.36901.87301.11%
2020-07-011.35401.85801.5%
2020-06-301.33401.83801.52%
2020-06-291.31401.8180-0.3%
2020-06-241.31801.82200.38%
2020-06-231.31301.81700.92%
2020-06-221.30101.80500%
2020-06-191.30101.80501.56%
2020-06-181.28101.78500.79%
2020-06-171.27101.77500.39%
2020-06-161.26601.77001.61%
2020-06-151.24601.7500-1.19%
2020-06-121.26101.76500.56%
2020-06-111.25401.7580-0.87%
2020-06-101.26501.76900.4%
2020-06-091.26001.76400.8%
2020-06-081.25001.75400.48%
2020-06-051.24401.74800.65%
2020-06-041.23601.74000.24%
2020-06-031.23301.73700.16%
2020-06-021.23101.73500.08%
2020-06-011.23001.73402.84%
2020-05-291.19601.70000.93%
2020-05-281.18501.6890-0.34%
2020-05-271.18901.6930-1%
2020-05-261.20101.70501.44%