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 长安沪深300非周期行业指数(740101) 数据日期:2020-04-03
  
最新净值:1.118
累计净值:1.622
日 涨 幅:-0.27%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-06-25基金经理:林忠晶 投资风格:股票型
最新份额:0.53亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产0.56亿元净资产0.55亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.520.000.92
债券0.000.000.00
现金0.040.000.07
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.48亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.440.000.00
债券0.000.000.00
现金0.030.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2018-06-30
总资产0.58亿元净资产0.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.540.0091.73
债券0.000.000.00
现金0.040.006.88
权证0.000.000.00
其他0.010.001.38
季报日期:2018-03-31
总资产0.63亿元净资产0.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.570.0090.83
债券0.000.000.00
现金0.050.007.95
权证0.000.000.00
其他0.010.001.22
季报日期:2017-12-31
总资产0.81亿元净资产0.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.740.0091.69
债券0.000.000.00
现金0.060.007.33
权证0.000.000.00
其他0.010.000.98
季报日期:2017-09-30
总资产1.01亿元净资产0.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.940.0093.07
债券0.000.000.00
现金0.050.005.22
权证0.000.000.00
其他0.020.001.71
季报日期:2017-06-30
总资产1.00亿元净资产0.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.910.0090.61
债券0.000.000.00
现金0.070.007.01
权证0.000.000.00
其他0.020.002.38
季报日期:2017-03-31
总资产3.06亿元净资产3.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.800.0091.48
债券0.000.000.00
现金0.250.008.27
权证0.000.000.00
其他0.010.000.25
季报日期:2016-12-31
总资产0.76亿元净资产0.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.680.0089.12
债券0.000.000.00
现金0.070.008.81
权证0.000.000.00
其他0.020.002.07
季报日期:2016-12-21
总资产0.76亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.680.0089.12
债券0.000.000.00
现金0.070.008.81
权证0.000.000.00
其他0.020.002.07
季报日期:2016-09-30
总资产0.74亿元净资产0.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.680.0090.93
债券0.000.000.00
现金0.070.009.04
权证0.000.000.00
其他0.000.000.03
季报日期:2016-06-30
总资产0.72亿元净资产0.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.660.0090.98
债券0.000.000.00
现金0.060.009.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.02
季报日期:2016-03-31
总资产0.74亿元净资产0.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.690.930.91
债券0.000.000.00
现金0.070.090.09
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产0.91亿元净资产0.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.840.920.91
债券0.000.000.00
现金0.090.100.09
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产0.69亿元净资产0.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.630.920.90
债券0.000.000.00
现金0.070.100.10
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产0.89亿元净资产0.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.870.970.92
债券0.000.000.00
现金0.060.070.07
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2015-03-31
总资产0.52亿元净资产0.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.490.940.91
债券0.000.000.00
现金0.040.080.08
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2014-12-31
总资产0.55亿元净资产0.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.520.940.91
债券0.000.000.00
现金0.050.090.09
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2014-09-30
总资产0.23亿元净资产0.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.220.940.90
债券0.000.000.00
现金0.020.110.10
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2014-06-30
总资产0.23亿元净资产0.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.220.940.91
债券0.000.000.00
现金0.020.090.09
权证0.000.000.00
其他0.000.010.01
季报日期:2014-03-31
总资产0.26亿元净资产0.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.240.940.91
债券0.000.000.00
现金0.020.090.09
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产0.31亿元净资产0.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.300.940.91
债券0.000.000.00
现金0.030.090.09
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-09-30
总资产0.41亿元净资产0.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.390.950.92
债券0.000.000.00
现金0.030.080.08
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-06-30
总资产0.42亿元净资产0.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.400.940.92
债券0.000.000.00
现金0.030.080.08
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-03-31
总资产0.68亿元净资产0.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.650.950.93
债券0.000.000.00
现金0.050.070.07
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2012-12-31
总资产1.30亿元净资产1.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.220.940.92
债券0.000.000.00
现金0.100.070.07
权证0.000.000.00
其他0.010.010.01
季报日期:2012-09-30
总资产1.61亿元净资产1.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.330.830.82
债券0.000.000.00
现金0.290.180.18
权证0.000.000.00
其他0.010.010.00

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