长安沪深300非周期

(740101)公募股票型指数型
1.6290 -0.79%-0.0129
单位净值 [2021-05-13]
2.1330
累计净值 [2021-05-13]
       
净值估算 [2021-05-13   ]
  • 最近一月:1.24%
  • 最近一季:-14.98%
  • 最近半年:2.00%
  • 今年以来:-0.06%
  • 最近一年:33.63%
  • 最近两年:71.37%
  • 最近三年:46.36%
  • 成立以来:150.04%
  • 成立日期:2012-06-25
  • 基金经理:林忠晶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.49亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:长安基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-12-31 0.57 0.55 0.52 94.52% 92.18% 0.00 0.01% 0.01% 0.04 6.63% 6.47% 0.01 1.38% 1.34%
2020-09-30 0.53 0.52 0.48 92.95% 91.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.29% 8.16% 0.00 0.44% 0.43%
2020-06-30 0.55 0.54 0.51 93.76% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.26% 0.07% 0.00 0.89% 0.01%
2020-03-31 0.47 0.46 0.42 92.80% 91.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.41% 8.26% 0.00 0.61% 0.60%
2019-12-31 0.54 0.53 0.49 93.80% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.62% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2019-09-30 0.55 0.54 0.51 93.85% 92.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.28% 7.16% 0.00 0.56% 0.56%
2019-06-30 0.56 0.55 0.52 93.80% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.56% 0.07% 0.00 0.38% 0.00%
2019-03-31 0.61 0.60 0.56 92.69% 91.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.25% 7.14% 0.01 1.59% 1.57%
2018-12-31 0.48 0.47 0.44 93.83% 91.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.38% 7.21% 0.01 1.22% 1.19%
2018-09-30 0.55 0.54 0.51 93.92% 92.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.31% 6.20% 0.01 1.60% 1.57%
2018-06-30 0.58 0.57 0.54 93.94% 91.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.05% 6.88% 0.01 1.42% 1.38%
2018-03-31 0.63 0.61 0.57 93.19% 90.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.15% 7.95% 0.01 1.25% 1.22%
2017-12-31 0.81 0.79 0.74 93.95% 91.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 7.51% 7.33% 0.01 1.01% 0.98%
2017-09-30 1.01 0.99 0.94 94.76% 93.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.31% 5.22% 0.02 1.74% 1.71%
2017-06-30 1.00 0.98 0.91 92.95% 90.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.19% 7.01% 0.02 2.44% 2.38%
2017-03-31 3.06 3.02 2.80 92.66% 91.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 8.37% 8.27% 0.01 0.26% 0.25%
2016-12-31 0.76 0.72 0.68 93.42% 89.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 9.23% 8.81% 0.02 2.17% 2.07%
2016-09-30 0.74 0.73 0.68 92.40% 90.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 9.19% 9.04% 0.00 0.03% 0.03%
2016-06-30 0.72 0.71 0.66 92.74% 90.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 9.17% 9.00% 0.00 0.02% 0.02%
2016-03-31 0.74 0.75 0.69 0.93% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.09% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2015-12-31 0.91 0.92 0.84 0.92% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.10% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2015-09-30 0.69 0.70 0.63 0.92% 0.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2015-06-30 0.89 0.94 0.87 0.97% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.07% 0.07% 0.01 0.01% 0.01%
2015-03-31 0.52 0.54 0.49 0.94% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.08% 0.08% 0.01 0.01% 0.01%
2014-12-31 0.55 0.57 0.52 0.94% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.09% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2014-09-30 0.23 0.25 0.22 0.94% 0.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.11% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2014-06-30 0.23 0.24 0.22 0.94% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.09% 0.09% 0.00 0.01% 0.01%
2014-03-31 0.26 0.27 0.24 0.94% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.09% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2013-12-31 0.31 0.33 0.30 0.94% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.09% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2013-09-30 0.41 0.42 0.39 0.95% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.08% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2013-06-30 0.42 0.43 0.40 0.94% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.08% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2013-03-31 0.68 0.70 0.65 0.95% 0.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.07% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2012-12-31 1.30 1.32 1.22 0.94% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.07% 0.07% 0.01 0.01% 0.01%
2012-09-30 1.61 1.64 1.33 0.83% 0.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 0.18% 0.18% 0.01 0.01% 0.00%
2012-06-30 0.00 2.77 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%