0.2558
每万份收益 [2024-04-24]
0.9470%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2013-02-05
- 基金经理:任凭 肖芳芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.2558 |
0.947% |
2 |
2024-04-23 |
0.2326 |
0.944% |
3 |
2024-04-22 |
0.2575 |
0.941% |
4 |
2024-04-21 |
0.5276 |
1.021% |
5 |
2024-04-19 |
0.2617 |
1.024% |
6 |
2024-04-18 |
0.2718 |
1.025% |
7 |
2024-04-17 |
0.2499 |
1.011% |
8 |
2024-04-16 |
0.2282 |
1.019% |
9 |
2024-04-15 |
0.4095 |
1.068% |
10 |
2024-04-14 |
0.5320 |
1.137% |
11 |
2024-04-12 |
0.2648 |
1.297% |
12 |
2024-04-11 |
0.2455 |
1.377% |
13 |
2024-04-10 |
0.2642 |
1.468% |
14 |
2024-04-09 |
0.3222 |
1.547% |
15 |
2024-04-08 |
0.5396 |
1.583% |
16 |
2024-04-07 |
1.6697 |
1.529% |
17 |
2024-04-03 |
0.4135 |
1.564% |
18 |
2024-04-02 |
0.3890 |
1.56% |
19 |
2024-04-01 |
0.4372 |
1.717% |
20 |
2024-03-31 |
0.8078 |
1.655% |