国金国鑫发起A
(762001)公募混合型
1.1830
1.10%+0.0130
单位净值 [2025-12-05]
3.2129
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：15.38%
- 今年以来：13.99%
- 最近一年：12.28%
- 最近两年：29.43%
- 最近三年：25.01%
- 成立以来：356.50%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：王小刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.190000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.313200 | 2022-06-20 |
| 3 | 0.434700 | 2020-12-24 |
| 4 | 0.399000 | 2019-12-23 |
| 5 | 0.063000 | 2018-12-25 |
| 6 | 0.330000 | 2015-05-14 |
| 7 | 0.200000 | 2014-12-09 |
| 8 | 0.060000 | 2013-10-24 |
| 9 | 0.040000 | 2013-05-21 |