国金国鑫发起A
(762001)公募混合型
1.1186
-0.18%-0.0020
单位净值 [2024-05-10]
2.9585
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:-0.15%
- 最近一季:8.36%
- 最近半年:1.16%
- 今年以来:1.13%
- 最近一年:-4.19%
- 最近两年:-7.01%
- 最近三年:-24.19%
- 成立以来:265.20%
- 成立日期:2012-08-28
- 基金经理:张航
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.12亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国金
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.313200 | 2022-06-20 |
2 | 0.434700 | 2020-12-24 |
3 | 0.399000 | 2019-12-23 |
4 | 0.063000 | 2018-12-25 |
5 | 0.330000 | 2015-05-14 |
6 | 0.200000 | 2014-12-09 |
7 | 0.060000 | 2013-10-24 |
8 | 0.040000 | 2013-05-21 |