海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划
(852089)公募债券型
1.0835
-0.18%-0.0019
单位净值 [2025-10-20]
1.5969
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：7.98%
- 最近两年：10.25%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0835 | 1.5969 | -0.18% |
| 2025-10-17 | 1.0854 | 1.5988 | -0.09% |
| 2025-10-16 | 1.0864 | 1.5998 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0863 | 1.5997 | 0.18% |
| 2025-10-14 | 1.0844 | 1.5978 | -0.31% |
| 2025-10-13 | 1.0878 | 1.6012 | -0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0884 | 1.6018 | -0.51% |
| 2025-10-09 | 1.0940 | 1.6074 | 0.42% |
| 2025-09-30 | 1.0894 | 1.6028 | 0.37% |
| 2025-09-29 | 1.0854 | 1.5988 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划 | -0.40% | 0.52% | 3.85% | 6.07% | 7.98% | 6.06% |
| 同类型排名 | 6221/6919 | 246/6919 | 262/6919 | 433/6919 | 427/6919 | 433/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
