海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划
(852089)公募债券型
1.0851
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-10-21]
1.5985
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：3.77%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：6.22%
- 最近一年：8.00%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：8.51%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0851 | 1.5985 | 0.15% |
| 2025-10-20 | 1.0835 | 1.5969 | -0.18% |
| 2025-10-17 | 1.0854 | 1.5988 | -0.09% |
| 2025-10-16 | 1.0864 | 1.5998 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0863 | 1.5997 | 0.18% |
| 2025-10-14 | 1.0844 | 1.5978 | -0.31% |
| 2025-10-13 | 1.0878 | 1.6012 | -0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0884 | 1.6018 | -0.51% |
| 2025-10-09 | 1.0940 | 1.6074 | 0.42% |
| 2025-09-30 | 1.0894 | 1.6028 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划 | 0.06% | 0.67% | 3.77% | 6.12% | 8.00% | 6.22% |
| 同类型排名 | 4505/6952 | 381/6952 | 287/6952 | 437/6952 | 435/6952 | 447/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
