海通鑫诚六个月持有A
(852089)公募混合型
1.0090
0.18%+0.0018
单位净值 [2024-05-16]
1.5224
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：0.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.71%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.41 | 0.07 | 18.06% | 13.97% | 0.42 | 74.57% | 80.32% | 0.03 | 7.33% | 5.68% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.44 | 0.07 | 14.78% | 12.74% | 0.44 | 82.94% | 85.28% | 0.01 | 1.28% | 1.11% | 0.00 | 1.00% | 0.87% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.50 | 0.09 | 11.84% | 17.21% | 0.43 | 85.80% | 80.58% | 0.01 | 1.49% | 1.40% | 0.00 | 0.87% | 0.81% |
| 2023-03-31 | 0.56 | 0.44 | 0.08 | 17.59% | 13.97% | 0.46 | 78.19% | 82.68% | 0.01 | 3.17% | 2.51% | 0.00 | 1.05% | 0.84% |
| 2022-12-31 | 0.64 | 0.57 | 0.10 | 17.08% | 15.19% | 0.53 | 80.56% | 82.72% | 0.01 | 1.75% | 1.55% | 0.00 | 0.61% | 0.54% |
| 2022-09-30 | 0.98 | 0.89 | 0.14 | 5.51% | 14.62% | 0.77 | 86.83% | 78.46% | 0.04 | 5.04% | 4.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.75 | 0.72 | 0.12 | 12.98% | 16.47% | 0.59 | 82.17% | 78.87% | 0.01 | 1.17% | 1.12% | 0.02 | 3.12% | 3.00% |