海通鑫诚六个月持有A
(852089)公募混合型
1.0090
0.18%+0.0018
单位净值 [2024-05-16]
1.5224
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：0.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.71%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 682.43 | 13.53% | 84.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.23 | 1.02% | 6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.66 | 0.79% | 4.93% |
| 建筑业 | 20.20 | 0.40% | 2.51% |
| 采矿业 | 5.59 | 0.11% | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 2.16 | 0.04% | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59 | 0.03% | 0.20% |
| 金融业 | 1.11 | 0.02% | 0.14% |
| 批发和零售业 | 0.68 | 0.01% | 0.08% |
| 房地产业 | 0.39 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 537.19 | 12.16% | 77.90% |
| 采矿业 | 43.38 | 0.98% | 6.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.84 | 0.54% | 3.46% |
| 建筑业 | 22.10 | 0.50% | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.40 | 0.39% | 2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.58 | 0.35% | 2.26% |
| 批发和零售业 | 13.84 | 0.31% | 2.01% |
| 租赁和商务服务业 | 13.38 | 0.30% | 1.94% |
| 房地产业 | 1.26 | 0.03% | 0.18% |
| 金融业 | 0.73 | 0.02% | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.61 | 0.01% | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.32 | 0.01% | 0.05% |