1.0000
---0.0000
单位净值 [2015-01-23]
- 最近一月:---
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:1.38%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.91%
- 成立日期:2014-05-21
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2015-01-23 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
2 |
2015-01-22 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
3 |
2015-01-21 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
4 |
2015-01-20 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
5 |
2015-01-19 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
6 |
2015-01-16 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
7 |
2015-01-15 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
8 |
2015-01-14 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
9 |
2015-01-13 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
10 |
2015-01-12 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
11 |
2015-01-09 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
12 |
2015-01-08 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
13 |
2015-01-07 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
14 |
2015-01-06 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
15 |
2015-01-05 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
16 |
2014-12-30 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
17 |
2014-12-29 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
18 |
2014-12-26 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
19 |
2014-12-25 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |
20 |
2014-12-24 |
1.0000 |
1.0289 |
0.00% |