光大众享健康1号
(861068)集合理财混合型
1.5048
0.05%+0.0007
单位净值 [2020-12-10]
1.5048
累计净值 [2020-12-10]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-2.44%
- 最近半年：-2.44%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：-2.44%
- 最近两年：-2.44%
- 最近三年：-2.44%
- 成立以来：-2.44%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：王晶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券资产管理有限公司
基本信息
| 基金简称 | 光大众享健康1号 | 基金全称 | 光证资管众享健康1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 861068 | 成立日期 | 2016-11-11 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王晶 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | Max(同期中证医药卫生指数年化收益率*90%,0) | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立日起每个工作日均为开放参与日,可办理参与业务;每个自然月 5 日,20 日为开放退出日,可办理退出业务,若为非工作日,则开放退出日顺延至下一工作日. | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、衍生金融产品、债券、证券投资基金、央行票据,以及法律法规或中国证监会在本合同生效后允许证券公司集合资产管理计划投资的其他金融工具或品种,管理人可以将其纳入投资范围。具体投资范围为:(1)权益类资产包括股票(包括具有良好流动性的A股和全国中小企业股份转让系统挂牌企业)、股票型基金、混合型基金、封闭式基金、开放式基金、LOF基金、ETF基金(不包含ETF场内申赎)等;(2)固定收益类资产包括但不限于期限在7天以上的债券逆回购、到期日在一年期以上的国债和央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、非公开发行公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、债券型证券投资基金、商业银行理财计划、非公开定向债务融资工具、股票质押等;(3)现金类资产包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在一年内(含一年)的国债和央行票据等高流动性短期金融产品等。(4)其他类资产包括但不限于集合信托计划、基金公司/基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划、证券公司专项资产管理计划等。(5)衍生金融产品的范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约和其他中国证监会认可的金融衍生品。 | ||
| 投资策略 | -- | ||