光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A
(862001)公募QDII
0.7295
3.24%+0.0236
单位净值 [2022-11-15]
1.1551
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：17.42%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：7.87%
- 今年以来：-23.99%
- 最近一年：-34.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.7266 | 1.1522 | -100.00% |
| 2022-11-29 | 0.7169 | 1.1425 | 6.60% |
| 2022-11-28 | 0.6725 | 1.0981 | 0.25% |
| 2022-11-25 | 0.6708 | 1.0964 | -1.41% |
| 2022-11-24 | 0.6804 | 1.1060 | 0.46% |
| 2022-11-23 | 0.6773 | 1.1029 | -0.98% |
| 2022-11-22 | 0.6840 | 1.1096 | -3.12% |
| 2022-11-21 | 0.7060 | 1.1316 | -2.22% |
| 2022-11-18 | 0.7220 | 1.1476 | 0.53% |
| 2022-11-17 | 0.7182 | 1.1438 | -1.60% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 8.86% | 17.42% | -1.53% | 7.87% | -34.65% | -23.99% |
| 同类型排名 | 54/357 | 13/357 | 134/357 | 31/357 | 319/357 | 287/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王海涛 上任时间：2021-01-04
王海涛先生,北京师范大学经济学硕士,14年证券投资与研究经验。历任华泰证券研究员、太平资产管理有限公司高级投资经理、平安信托有限公司高级投资经理、上海人寿保险股份有限公司权益投资部负责人、华宝证券股份有限公司投资管理部总经理。擅长价值投资,对A股市场和港股市场有深入研究。2009年从事权益账户投资管理以来,除2011年和2018年外,账户投资均取得正收益。2019年5月加入上海光大证券资产管理有限公司,任权益投资部部门负责人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-09-08 | 上海光大证券资产管理有限公司旗下产品持有“雷士照明”估值调整完毕的公告 |
| 2015-08-21 | 上海光大证券资产管理有限公司旗下产品持有“雷士照明”估值方法调整的公告 |
| 2015-04-10 | 关于光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划份额折算的公告 |
| 2014-12-25 | 光大全球灵活配置型集合资产管理计划第一次分红公告 |
| 2013-12-04 | 上海光大证券资产管理有限公司旗下产品持有“综合环保集团”估值方法调整的公告 |
| 2012-10-25 | 关于“光大阳光全球灵活配置（QDII）集合资产管理计划”受托资产净值的公告 |
| 2012-09-24 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划” 受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-08-23 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划”受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-07-26 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划” 受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-06-28 | “光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划” 受托资产净值低于一亿元的公告 |
| 2012-06-11 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划”受托资产净值低于一亿元的第二次公告 |
| 2012-05-31 | 关于“光大阳光全球灵活配置集合资产管理计划”发生巨额退出及影响持续运营的公告 |
| 2012-03-05 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第三次提示性公告 |
| 2012-02-08 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第二次提示性公告 |
| 2011-12-26 | 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的提示性公告 |
| 2011-08-24 | “光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划”首次进入开放期的提示公告 |
| 2011-05-30 | 关于“光大全球灵活配置型（QDII）集合资产管理计划”成立的公告 |