光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A
(862001)公募QDII
0.7295
3.24%+0.0236
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月：17.42%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：7.87%
- 今年以来：-23.99%
- 最近一年：-34.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-01-04
- 基金经理：王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-30 |
0.7266 |
1.1522 |
-100.00% |
| 2 |
2022-11-29 |
0.7169 |
1.1425 |
6.60% |
| 3 |
2022-11-28 |
0.6725 |
1.0981 |
0.25% |
| 4 |
2022-11-25 |
0.6708 |
1.0964 |
-1.41% |
| 5 |
2022-11-24 |
0.6804 |
1.1060 |
0.46% |
| 6 |
2022-11-23 |
0.6773 |
1.1029 |
-0.98% |
| 7 |
2022-11-22 |
0.6840 |
1.1096 |
-3.12% |
| 8 |
2022-11-21 |
0.7060 |
1.1316 |
-2.22% |
| 9 |
2022-11-18 |
0.7220 |
1.1476 |
0.53% |
| 10 |
2022-11-17 |
0.7182 |
1.1438 |
-1.60% |
| 11 |
2022-11-16 |
0.7299 |
1.1555 |
0.05% |
| 12 |
2022-11-15 |
0.7295 |
1.1551 |
3.24% |
| 13 |
2022-11-14 |
0.7066 |
1.1322 |
2.39% |
| 14 |
2022-11-11 |
0.6901 |
1.1157 |
7.76% |
| 15 |
2022-11-10 |
0.6404 |
1.0660 |
-1.54% |
| 16 |
2022-11-09 |
0.6504 |
1.0760 |
-2.94% |
| 17 |
2022-11-08 |
0.6701 |
1.0957 |
-1.28% |
| 18 |
2022-11-07 |
0.6788 |
1.1044 |
3.21% |
| 19 |
2022-11-04 |
0.6577 |
1.0833 |
5.57% |
| 20 |
2022-11-03 |
0.6230 |
1.0486 |
-3.31% |