光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A
(862001)公募QDII
0.7295
3.24%+0.0236
单位净值 [2022-11-15]
1.1551
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:17.42%
- 最近一季:-1.53%
- 最近半年:7.87%
- 今年以来:-23.99%
- 最近一年:-34.65%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2021-01-04
- 基金经理:王海涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:上海光大证券
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2014-12-29 |