广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
(871003)公募混合型
1.4648
-3.22%-0.0472
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：5.82%
- 最近一季：25.91%
- 最近半年：33.69%
- 今年以来：30.18%
- 最近一年：25.64%
- 最近两年：27.91%
- 最近三年：18.34%
- 成立以来：507.62%
- 成立日期：2020-05-07
- 基金经理：刘文靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12421.47 |
32.21% |
62.52% |
| 金融业 |
3614.63 |
9.37% |
18.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1600.33 |
4.15% |
8.05% |
| 采矿业 |
1428.96 |
3.70% |
7.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
486.16 |
1.26% |
2.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
317.96 |
0.82% |
1.60% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14692.88 |
36.47% |
80.73% |
| 采矿业 |
1248.98 |
3.10% |
6.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1211.02 |
3.01% |
6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
843.61 |
2.09% |
4.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
202.60 |
0.50% |
1.11% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15739.85 |
38.52% |
77.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3121.22 |
7.64% |
15.30% |
| 采矿业 |
1003.28 |
2.46% |
4.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
535.27 |
1.31% |
2.62% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15097.46 |
35.04% |
72.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3965.20 |
9.20% |
18.93% |
| 采矿业 |
1614.20 |
3.75% |
7.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
182.18 |
0.42% |
0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
85.42 |
0.20% |
0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23864.82 |
48.94% |
73.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4246.27 |
8.71% |
12.99% |
| 金融业 |
3913.78 |
8.03% |
11.97% |
| 批发和零售业 |
409.72 |
0.84% |
1.25% |
| 建筑业 |
255.88 |
0.52% |
0.78% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29079.98 |
50.58% |
66.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10459.82 |
18.19% |
24.02% |
| 金融业 |
3135.34 |
5.45% |
7.20% |
| 建筑业 |
560.22 |
0.97% |
1.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
305.25 |
0.53% |
0.70% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31270.28 |
46.96% |
55.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24279.53 |
36.46% |
42.87% |
| 金融业 |
887.36 |
1.33% |
1.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
200.79 |
0.30% |
0.35% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34671.55 |
53.28% |
65.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16263.02 |
24.99% |
30.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
2047.68 |
3.15% |
3.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.04 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51508.84 |
76.12% |
84.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6849.60 |
10.12% |
11.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
2811.60 |
4.15% |
4.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.09 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66162.60 |
81.26% |
89.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
6648.78 |
8.17% |
9.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
740.12 |
0.91% |
1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.31 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.29 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
9.83 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69860.15 |
72.93% |
86.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
6294.06 |
6.57% |
7.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2805.12 |
2.93% |
3.45% |
| 房地产业 |
2169.93 |
2.27% |
2.67% |
| 批发和零售业 |
41.03 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.81 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.27 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
85443.03 |
86.11% |
92.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
7111.35 |
7.17% |
7.68% |
| 批发和零售业 |
3.55 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.27 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.07 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.91 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73657.78 |
66.24% |
88.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
4673.69 |
4.20% |
5.61% |
| 租赁和商务服务业 |
2821.87 |
2.54% |
3.39% |
| 批发和零售业 |
2134.63 |
1.92% |
2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.18 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.18 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51188.61 |
45.72% |
92.52% |
| 租赁和商务服务业 |
2142.29 |
1.91% |
3.87% |
| 金融业 |
1986.22 |
1.77% |
3.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.61 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.67 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73914.38 |
54.03% |
73.95% |
| 金融业 |
18742.63 |
13.70% |
18.75% |
| 租赁和商务服务业 |
6624.45 |
4.84% |
6.63% |
| 教育 |
653.51 |
0.48% |
0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.71 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.38 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.86 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86651.96 |
62.95% |
74.37% |
| 教育 |
9913.22 |
7.20% |
8.51% |
| 租赁和商务服务业 |
9003.37 |
6.54% |
7.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
8356.55 |
6.07% |
7.17% |
| 金融业 |
2573.64 |
1.87% |
2.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.41 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.31 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.23 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.97 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33089.90 |
58.62% |
67.81% |
| 租赁和商务服务业 |
8604.31 |
15.24% |
17.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
1959.47 |
3.47% |
4.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1643.87 |
2.91% |
3.37% |
| 教育 |
1605.06 |
2.84% |
3.29% |
| 金融业 |
1301.93 |
2.31% |
2.67% |
| 卫生和社会工作 |
590.90 |
1.05% |
1.21% |