广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
(871003)公募混合型
1.4549
0.59%+0.0087
单位净值 [2025-12-05]
4.6900
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：5.70%
- 最近半年：27.99%
- 今年以来：29.30%
- 最近一年：30.38%
- 最近两年：31.89%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：503.51%
- 成立日期：2020-05-07
- 基金经理：刘文靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2020-07-10 |
| 2 | 0.463700 | 2015-12-21 |
| 3 | 0.166700 | 2014-12-03 |
| 4 | 0.103600 | 2010-12-24 |
| 5 | 0.111600 | 2009-11-09 |
| 6 | 0.100000 | 2007-09-24 |
| 7 | 0.280000 | 2007-03-30 |
| 8 | 0.420000 | 2006-11-30 |
| 9 | 0.060000 | 2006-04-28 |
| 10 | 0.020000 | 2006-04-19 |
| 11 | 0.020000 | 2006-04-12 |