广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
(871003)公募跨境型混合型
1.4549
0.50%+0.0303
单位净值 [2025-12-24]
4.6900
累计净值 [2025-12-24]
1.4622
0.50%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：27.07%
- 今年以来：29.30%
- 最近一年：28.15%
- 最近两年：34.95%
- 最近三年：16.06%
- 成立以来：503.51%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.4549 | 4.6900 | +0.50% |
| 2025-12-23 | 1.4476 | 4.6784 | +0.00% |
| 2025-12-22 | 1.4476 | 4.6784 | +1.45% |
| 2025-12-19 | 1.4269 | 4.6455 | -0.05% |
| 2025-12-18 | 1.4276 | 4.6466 | -0.89% |
| 2025-12-17 | 1.4404 | 4.6669 | +1.82% |
| 2025-12-16 | 1.4146 | 4.6259 | -1.76% |
| 2025-12-15 | 1.4399 | 4.6661 | -1.49% |
| 2025-12-12 | 1.4617 | 4.7008 | +0.88% |
| 2025-12-11 | 1.4490 | 4.6806 | -1.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划 | 1.01% | 2.26% | -2.39% | 27.07% | 28.15% | 29.30% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.83% | 2.72% | 2.27% | 15.21% | 16.13% | 17.58% |
| 深成指 | 1.98% | 7.16% | 0.98% | 31.99% | 26.38% | 29.50% |
| 沪深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 16.33% | 17.77% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
