1.2252
0.00%0.0000
单位净值 [2017-04-19]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-1.59%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：22.48%
- 成立以来：22.52%
- 成立日期：2014-03-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-19 |
1.2252 |
1.2252 |
0.00% |
| 2 |
2017-04-18 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.01% |
| 3 |
2017-04-17 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.01% |
| 4 |
2017-04-14 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.75% |
| 5 |
2017-04-13 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.06% |
| 6 |
2017-03-22 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.01% |
| 7 |
2017-03-21 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.04% |
| 8 |
2017-03-20 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.13% |
| 9 |
2017-03-17 |
1.2377 |
1.2377 |
0.03% |
| 10 |
2017-03-16 |
1.2373 |
1.2373 |
0.15% |
| 11 |
2017-03-15 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.03% |
| 12 |
2017-03-14 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.01% |
| 13 |
2017-03-13 |
1.2360 |
1.2360 |
0.08% |
| 14 |
2017-03-10 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.08% |
| 15 |
2017-03-09 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.17% |
| 16 |
2017-03-08 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.07% |
| 17 |
2017-03-07 |
1.2390 |
1.2390 |
0.13% |
| 18 |
2017-03-06 |
1.2374 |
1.2374 |
0.09% |
| 19 |
2017-03-03 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.02% |
| 20 |
2017-03-02 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.10% |