招商智远量化对冲5号
(880512)集合理财混合型
0.9872
-0.03%-0.0003
单位净值 [2021-05-28]
1.0172
累计净值 [2021-05-28]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：1.19%
- 最近三年：4.48%
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2015-09-09
- 基金经理：周琦 焦健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | 0.9872 | 1.0172 | -0.03% |
| 2021-05-26 | 0.9875 | 1.0175 | 0.41% |
| 2021-05-24 | 0.9835 | 1.0135 | 0.68% |
| 2021-05-21 | 0.9769 | 1.0069 | 1.35% |
| 2021-05-19 | 0.9639 | 0.9939 | -0.12% |
| 2021-05-18 | 0.9651 | 0.9951 | 0.08% |
| 2021-05-17 | 0.9643 | 0.9943 | 0.42% |
| 2021-05-14 | 0.9603 | 0.9903 | -0.45% |
| 2021-05-13 | 0.9646 | 0.9946 | 0.57% |
| 2021-05-12 | 0.9591 | 0.9891 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2021-05-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智远量化对冲5号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | 5.33% | 2.06% | 4.37% | 24.33% | 4.37% |
| 深证成指 | 1.27% | 5.80% | 1.19% | 3.90% | 35.42% | 3.90% |
| 沪深300 | 0.44% | 5.54% | -1.42% | 2.50% | 34.51% | 2.50% |
| 股票型 | 0.08% | 2.68% | -6.09% | -5.99% | 19.22% | -5.99% |
| 混合型 | 0.24% | 1.19% | -1.17% | 0.04% | 17.54% | 0.04% |
| 债券型 | -0.00% | -0.06% | 0.00% | 0.01% | -0.22% | 0.01% |
| FOF | 1.33% | 3.89% | 2.20% | 1.33% | 31.47% | 1.33% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-30 | 关于招商智远量化对冲5号集合资产管理计划2017年开放期安排的公告 |
| 2016-12-30 | 关于招商智远量化对冲5号集合资产管理计划2017年开放期安排的公告 |
| 2016-12-30 | 关于招商智远量化对冲5号集合资产管理计划2017年开放期安排的公告 |
| 2016-12-20 | 招商智远量化对冲5号集合资产管理计划2016年收益分配方案 |
| 2016-11-14 | 关于招商智远量化对冲5号集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2016-10-31 | 关于招商智远量化对冲5号集合资产管理计划临时开放期的公告 |
| 2016-01-11 | 关于招商智远量化对冲5号集合资产管理计划临时开放期的公告 |