中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
(900007)公募债券型- 最近一月：1.11%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：130.11%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：刘琦 李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 1.0988 | 1.9292 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.0988 | 1.9292 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 1.0976 | 1.9280 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.0973 | 1.9277 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.0954 | 1.9258 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.0949 | 1.9253 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.0949 | 1.9253 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 1.0961 | 1.9265 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.0961 | 1.9265 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.0954 | 1.9258 | -0.01% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.95亿份 | 12415 |
刘琦 上任时间：2022-10-11
刘琦:男,北方交通大学工商管理硕士,长期从事行业和上市公司研究,具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。曾担任天相投资顾问有限公司行业研究员;2006年加入中信证券资产管理业务,目前任资产管理业务资产配置和行业研究负责人,同时为高端零售客户和银行机构客户提供权益组合管理服务,系列产品形成了中低风险、中高收益的风险收益特征。擅长以资产配置,在以绝对收益目标的账户多策略资产管理方面具有丰富的实战经验,先后为商业银行管理数十亿资产规 展开∨ 收起∧
李天颖 上任时间：2025-02-13
李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-04-03 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（中信证券5号）第五次分红公告 |
| 2014-07-24 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划获配“冠城转债”的公告 |
| 2014-04-22 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（中信证券5号）第四次分红公告 |
| 2014-03-05 | 关于更换中信证券债券优化集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-04-16 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（中信证券5号）第三次分红公告 |
| 2013-02-01 | 关于债券优化集合资产管理计划投资范围及比例限制调整的补充说明 |
| 2012-12-25 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划获配海直转债的公告 |
| 2012-06-21 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划分销购入“12中兴01”的公告 |
| 2012-06-13 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划分销购入11武汉SMECN1的公告 |
| 2011-06-13 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划分销购入11武汉SMECN1的公告 |
| 2011-04-22 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（中信证券5号）第二次分红公告 |
| 2011-04-20 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（中信证券5号）第二次分红公告 |
| 2011-03-11 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划获配石化转债的公告 |
| 2010-12-14 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配10红河开投债公告 |
| 2010-11-05 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配和顺电气首发A股公告 |
| 2010-10-28 | 中信证券债券优化(中信证券5号)集合资产管理计划2010年第3季度报告 |
| 2010-07-29 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配10芜湖建投债公告 |
| 2010-07-29 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配国腾电子首发A股公告 |
| 2010-07-29 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配10芜湖建投债公告 |