中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
(900007)公募债券型
1.0988
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.9292
累计净值 [2025-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：130.11%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：刘琦 李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.085800 | 2020-04-17 |
| 2 | 0.086900 | 2019-04-17 |
| 3 | 0.070900 | 2018-04-25 |
| 4 | 0.070900 | 2017-04-25 |
| 5 | 0.122500 | 2017-04-26 |
| 6 | 0.125300 | 2016-03-16 |
| 7 | 0.131700 | 2015-04-08 |
| 8 | 0.050600 | 2014-04-24 |
| 9 | 0.045000 | 2013-04-18 |
| 10 | 0.051000 | 2011-04-26 |
| 11 | 0.022500 | 2010-01-28 |