中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
(900007)公募债券型
1.0988
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.9292
累计净值 [2025-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：130.11%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：刘琦 李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-04-03 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（中信证券5号）第五次分红公告 |
| 2014-07-24 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划获配“冠城转债”的公告 |
| 2014-04-22 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（中信证券5号）第四次分红公告 |
| 2014-03-05 | 关于更换中信证券债券优化集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-04-16 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（中信证券5号）第三次分红公告 |
| 2013-02-01 | 关于债券优化集合资产管理计划投资范围及比例限制调整的补充说明 |
| 2012-12-25 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划获配海直转债的公告 |
| 2012-06-21 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划分销购入“12中兴01”的公告 |
| 2012-06-13 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划分销购入11武汉SMECN1的公告 |
| 2011-06-13 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划分销购入11武汉SMECN1的公告 |
| 2011-04-22 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（中信证券5号）第二次分红公告 |
| 2011-04-20 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（中信证券5号）第二次分红公告 |
| 2011-03-11 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划获配石化转债的公告 |
| 2010-12-14 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配10红河开投债公告 |
| 2010-11-05 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配和顺电气首发A股公告 |
| 2010-10-28 | 中信证券债券优化(中信证券5号)集合资产管理计划2010年第3季度报告 |
| 2010-07-29 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配10芜湖建投债公告 |
| 2010-07-29 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配国腾电子首发A股公告 |
| 2010-07-29 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配10芜湖建投债公告 |