1.6173
-0.02%-0.0004
单位净值 [2024-04-23]
- 最近一月:-4.18%
- 最近一季:7.59%
- 最近半年:-0.33%
- 今年以来:0.32%
- 最近一年:-15.62%
- 最近两年:-12.89%
- 最近三年:-29.41%
- 成立以来:-26.39%
- 成立日期:2020-11-25
- 基金经理:李品科
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中信证券
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17590.02 |
49.45% |
69.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2978.92 |
8.38% |
11.82% |
金融业 |
1705.81 |
4.80% |
6.77% |
科学研究和技术服务业 |
918.73 |
2.58% |
3.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
856.54 |
2.41% |
3.40% |
卫生和社会工作 |
813.50 |
2.29% |
3.23% |
采矿业 |
324.96 |
0.91% |
1.29% |
文化、体育和娱乐业 |
10.68 |
0.03% |
0.04% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25230.32 |
62.92% |
81.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2150.48 |
5.36% |
6.94% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
983.35 |
2.45% |
3.18% |
金融业 |
755.46 |
1.88% |
2.44% |
住宿和餐饮业 |
533.63 |
1.33% |
1.72% |
卫生和社会工作 |
487.57 |
1.22% |
1.57% |
房地产业 |
418.00 |
1.04% |
1.35% |
科学研究和技术服务业 |
412.42 |
1.03% |
1.33% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25922.93 |
59.81% |
77.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3574.05 |
8.25% |
10.67% |
科学研究和技术服务业 |
1453.02 |
3.35% |
4.34% |
金融业 |
753.33 |
1.74% |
2.25% |
租赁和商务服务业 |
686.74 |
1.58% |
2.05% |
文化、体育和娱乐业 |
473.68 |
1.09% |
1.41% |
建筑业 |
420.67 |
0.97% |
1.26% |
住宿和餐饮业 |
209.13 |
0.48% |
0.62% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25607.71 |
55.32% |
82.26% |
金融业 |
2160.79 |
4.67% |
6.94% |
科学研究和技术服务业 |
1084.62 |
2.34% |
3.48% |
租赁和商务服务业 |
845.10 |
1.83% |
2.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
559.67 |
1.21% |
1.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
460.66 |
1.00% |
1.48% |
交通运输、仓储和邮政业 |
210.25 |
0.45% |
0.68% |
住宿和餐饮业 |
199.89 |
0.43% |
0.64% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30950.59 |
68.34% |
79.16% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2633.65 |
5.81% |
6.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2479.28 |
5.47% |
6.34% |
农、林、牧、渔业 |
905.31 |
2.00% |
2.32% |
房地产业 |
717.20 |
1.58% |
1.83% |
卫生和社会工作 |
478.53 |
1.06% |
1.22% |
金融业 |
298.13 |
0.66% |
0.76% |
科学研究和技术服务业 |
283.08 |
0.63% |
0.72% |
住宿和餐饮业 |
219.03 |
0.48% |
0.56% |
采矿业 |
129.17 |
0.29% |
0.33% |
批发和零售业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.75 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
38026.93 |
71.72% |
86.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1707.91 |
3.22% |
3.91% |
金融业 |
1113.74 |
2.10% |
2.55% |
科学研究和技术服务业 |
1078.14 |
2.03% |
2.47% |
农、林、牧、渔业 |
891.55 |
1.68% |
2.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
514.08 |
0.97% |
1.18% |
采矿业 |
215.98 |
0.41% |
0.49% |
租赁和商务服务业 |
163.93 |
0.31% |
0.38% |
批发和零售业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
48007.95 |
78.15% |
89.92% |
金融业 |
2455.94 |
4.00% |
4.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1147.98 |
1.87% |
2.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
877.75 |
1.43% |
1.64% |
科学研究和技术服务业 |
459.96 |
0.75% |
0.86% |
住宿和餐饮业 |
436.60 |
0.71% |
0.82% |
批发和零售业 |
1.86 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
46358.12 |
67.38% |
79.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5752.03 |
8.36% |
9.86% |
金融业 |
3325.17 |
4.83% |
5.70% |
租赁和商务服务业 |
1193.40 |
1.73% |
2.05% |
科学研究和技术服务业 |
929.79 |
1.35% |
1.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
769.61 |
1.12% |
1.32% |
批发和零售业 |
2.44 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42397.07 |
46.73% |
75.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5014.86 |
5.53% |
8.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3554.14 |
3.92% |
6.30% |
金融业 |
3081.88 |
3.40% |
5.46% |
租赁和商务服务业 |
2346.20 |
2.59% |
4.16% |
采矿业 |
18.72 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
11.30 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43696.40 |
39.23% |
76.56% |
金融业 |
5439.69 |
4.88% |
9.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3874.97 |
3.48% |
6.79% |
租赁和商务服务业 |
2972.36 |
2.67% |
5.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
865.67 |
0.78% |
1.52% |
房地产业 |
221.85 |
0.20% |
0.39% |
批发和零售业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21615.62 |
61.40% |
83.33% |
租赁和商务服务业 |
2260.25 |
6.42% |
8.71% |
金融业 |
1278.23 |
3.63% |
4.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
685.28 |
1.95% |
2.64% |
科学研究和技术服务业 |
99.69 |
0.28% |
0.38% |