中信债券优化一年持有债C
(900097)公募债券型- 最近一月：1.08%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：2.33%
- 最近三年：0.11%
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：刘琦 李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.0817 | 1.9121 | 0.10% |
| 2025-07-18 | 1.0806 | 1.9110 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.0802 | 1.9106 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.0784 | 1.9088 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.0779 | 1.9083 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.0780 | 1.9084 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 1.0792 | 1.9096 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.0792 | 1.9096 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.0785 | 1.9089 | -0.01% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信债券优化一年持有债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.51亿份 | 4427 |
刘琦 上任时间：2022-10-11
刘琦:男,北方交通大学工商管理硕士,长期从事行业和上市公司研究,具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。曾担任天相投资顾问有限公司行业研究员;2006年加入中信证券资产管理业务,目前任资产管理业务资产配置和行业研究负责人,同时为高端零售客户和银行机构客户提供权益组合管理服务,系列产品形成了中低风险、中高收益的风险收益特征。擅长以资产配置,在以绝对收益目标的账户多策略资产管理方面具有丰富的实战经验,先后为商业银行管理数十亿资产规 展开∨ 收起∧
李天颖 上任时间：2025-02-13
李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
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| 暂无数据 | |