中信债券优化一年持有债C

(900097)公募债券型

+添加自选

1.0817 0.00%0.0000

单位净值 [2025-07-22]

1.0817

累计净值 [2025-07-22]

净值估算 [2025-09-29 ]

最近一月：1.08%
最近一季：1.51%
最近半年：1.73%
今年以来：1.25%

最近一年：1.38%
最近两年：2.33%
最近三年：0.11%
成立以来：8.17%

成立日期：2021-05-31
基金经理：刘琦李天颖
产品类型：契约型开放式
最新份额：10.63亿
季报日期：2021-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：4.93亿元
季报日期：2021-09-30
投资风格：
管理公司：中信证券

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-07-22	1.0817	1.0817	0.00%
2025-07-21	1.0817	1.9121	0.10%
2025-07-18	1.0806	1.9110	0.04%
2025-07-17	1.0802	1.9106	0.17%
2025-07-16	1.0784	1.9088	0.05%
2025-07-15	1.0779	1.9083	-0.01%
2025-07-14	1.0780	1.9084	-0.11%
2025-07-11	1.0792	1.9096	0.00%
2025-07-10	1.0792	1.9096	0.06%
2025-07-09	1.0785	1.9089	-0.01%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-12-04

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中信债券优化一年持有债C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
债券型	---	---	---	---	---	---
沪深300	0.69%	-1.56%	4.15%	17.52%	15.67%	15.54%
上证指数	0.01%	-2.13%	2.92%	14.80%	15.19%	15.63%
深成指	1.02%	-1.28%	7.33%	28.21%	22.66%	24.89%
股票型	0.59%	-1.76%	4.15%	20.04%	17.88%	22.92%
混合型	0.56%	-0.99%	3.74%	18.66%	21.18%	22.80%
FOF	0.65%	-1.84%	2.58%	17.85%	16.70%	19.81%
QDII	-0.08%	-1.47%	0.51%	10.98%	28.60%	28.79%
另类投资	1.68%	4.65%	16.02%	21.13%	43.59%	44.62%
ETF	0.53%	-1.78%	4.50%	20.81%	17.73%	64.86%
净值货币型	0.02%	0.10%	0.29%	0.56%	1.24%	1.10%

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时间	总份额	持有人数
2025-06-30	1.47亿份	未公布
2025-03-31	1.89亿份	未公布
2024-12-31	2.05亿份	未公布
2024-09-30	2.33亿份	未公布
2024-06-30	2.51亿份	4427

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

刘琦上任时间：2022-10-11

刘琦:男,北方交通大学工商管理硕士,长期从事行业和上市公司研究,具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。曾担任天相投资顾问有限公司行业研究员;2006年加入中信证券资产管理业务,目前任资产管理业务资产配置和行业研究负责人,同时为高端零售客户和银行机构客户提供权益组合管理服务,系列产品形成了中低风险、中高收益的风险收益特征。擅长以资产配置,在以绝对收益目标的账户多策略资产管理方面具有丰富的实战经验,先后为商业银行管理数十亿资产规展开∨ 收起∧

李天颖上任时间：2025-02-13

李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。展开∨ 收起∧

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公告日期	标题
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