中信债券优化一年持有债C

(900097)公募债券型
1.0615 -0.22%-0.0023
单位净值 [2024-10-31]
1.8919
累计净值 [2024-10-31]
       
净值估算 [2024-10-31   ]
  • 最近一月:-1.16%
  • 最近一季:-0.08%
  • 最近半年:-1.99%
  • 今年以来:1.15%
  • 最近一年:2.06%
  • 最近两年:-0.77%
  • 最近三年:-1.59%
  • 成立以来:6.15%
  • 成立日期:2021-05-31
  • 基金经理:刘琦 田宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:中信证券
实时情况
中信债券优化一年持有债C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600938 中国海油 1.54% 42.75 1410.75 8.07% 42.55 (99.53%)
2 601899 紫金矿业 1.07% 55.51 975.31 5.58% -31.97 (-57.59%)
3 601138 工业富联 0.82% 27.32 748.57 4.28% -6.87 (-25.15%)
4 000333 美的集团 0.80% 11.33 730.78 4.18% 新增
5 600026 中远海能 0.80% 46.69 728.83 4.17% 1.33 (2.85%)
6 600161 天坛生物 0.80% 30.13 735.22 4.20% 15.63 (51.88%)
7 600519 贵州茅台 0.80% 0.50 733.70 4.20% -0.41 (-82.00%)
8 600023 浙能电力 0.73% 93.87 667.42 3.82% 新增
9 06990 科伦博泰生物-B 0.71% 4.21 652.51 3.73% 新增
10 600900 长江电力 0.66% 20.88 603.85 3.45% -12.59 (-60.30%)
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