中信债券优化一年持有债C
(900097)公募债券型
1.0615
-0.22%-0.0023
单位净值 [2024-10-31]
- 最近一月:-1.16%
- 最近一季:-0.08%
- 最近半年:-1.99%
- 今年以来:1.15%
- 最近一年:2.06%
- 最近两年:-0.77%
- 最近三年:-1.59%
- 成立以来:6.15%
- 成立日期:2021-05-31
- 基金经理:刘琦 田宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中信证券
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8058.85 |
8.82% |
50.48% |
采矿业 |
4473.60 |
4.90% |
28.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1271.27 |
1.39% |
7.96% |
交通运输、仓储和邮政业 |
921.14 |
1.01% |
5.77% |
批发和零售业 |
457.51 |
0.50% |
2.87% |
农、林、牧、渔业 |
299.97 |
0.33% |
1.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
299.52 |
0.33% |
1.88% |
文化、体育和娱乐业 |
182.49 |
0.20% |
1.14% |
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
23445.84 |
12.35% |
77.65% |
采矿业 |
3165.67 |
1.67% |
10.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1951.34 |
1.03% |
6.46% |
金融业 |
926.26 |
0.49% |
3.07% |
科学研究和技术服务业 |
704.95 |
0.37% |
2.33% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27801.29 |
13.20% |
74.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5443.56 |
2.59% |
14.68% |
采矿业 |
1624.47 |
0.77% |
4.38% |
房地产业 |
817.63 |
0.39% |
2.21% |
金融业 |
584.53 |
0.28% |
1.58% |
住宿和餐饮业 |
415.36 |
0.20% |
1.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
391.34 |
0.19% |
1.06% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27065.16 |
11.41% |
63.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6196.33 |
2.61% |
14.55% |
采矿业 |
4134.85 |
1.74% |
9.71% |
金融业 |
2140.94 |
0.90% |
5.03% |
科学研究和技术服务业 |
2103.71 |
0.89% |
4.94% |
租赁和商务服务业 |
937.55 |
0.40% |
2.20% |
住宿和餐饮业 |
14.47 |
0.01% |
0.03% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
24311.00 |
9.38% |
75.40% |
金融业 |
2634.48 |
1.02% |
8.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2161.60 |
0.83% |
6.70% |
采矿业 |
1062.90 |
0.41% |
3.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
856.17 |
0.33% |
2.66% |
房地产业 |
628.50 |
0.24% |
1.95% |
租赁和商务服务业 |
440.95 |
0.17% |
1.37% |
科学研究和技术服务业 |
149.04 |
0.06% |
0.46% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
24828.88 |
8.23% |
76.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2810.88 |
0.93% |
8.63% |
科学研究和技术服务业 |
1312.43 |
0.44% |
4.03% |
农、林、牧、渔业 |
1279.21 |
0.42% |
3.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
759.03 |
0.25% |
2.33% |
房地产业 |
649.81 |
0.22% |
2.00% |
批发和零售业 |
376.73 |
0.12% |
1.16% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
369.28 |
0.12% |
1.13% |
金融业 |
178.14 |
0.06% |
0.55% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43801.57 |
11.55% |
68.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3776.45 |
1.00% |
5.94% |
房地产业 |
3775.14 |
1.00% |
5.93% |
农、林、牧、渔业 |
3519.74 |
0.93% |
5.53% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2611.84 |
0.69% |
4.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2533.71 |
0.67% |
3.98% |
建筑业 |
2032.90 |
0.54% |
3.20% |
采矿业 |
1334.63 |
0.35% |
2.10% |
金融业 |
220.22 |
0.06% |
0.35% |
科学研究和技术服务业 |
2.86 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
37541.51 |
10.59% |
89.28% |
金融业 |
2588.51 |
0.73% |
6.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1920.58 |
0.54% |
4.57% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1114.16 |
0.35% |
100.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
95.87 |
1.28% |
43.47% |
金融业 |
58.50 |
0.78% |
26.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.58 |
0.57% |
19.31% |
采矿业 |
23.58 |
0.31% |
10.69% |