中信积极策略5号
(909227)集合理财混合型
1.4403
-0.76%-0.0109
单位净值 [2021-06-03]
2.2257
累计净值 [2021-06-03]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：16.35%
- 最近两年：57.88%
- 最近三年：37.44%
- 成立以来：190.68%
- 成立日期：2015-02-03
- 基金经理：张燕珍
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份有限公司
基本信息
| 基金简称 | 中信积极策略5号 | 基金全称 | 中信证券积极策略5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 909227 | 成立日期 | 2015-02-03 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张燕珍 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 无 | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 主要通过有效率的买入标的股票,积极主动地去争取实现自己的股东利益或投资收益,追求本集合计划资产的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券)、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、项目收益债、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS,包括信贷资产证券和资产支持专项计划)优先级;债券逆回购等; (2)上市公司股票(包括在主板、创业板、中小板、科创板及其他在国内依法发行的股票,含新股申购、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等)、港股通标的股票(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、存托凭证(包括在科创板上市的存托凭证),以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产。 (3)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货和期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产。投资于期权合约前,管理人与托管人应事先进行系统测试。 (4)公开募集证券投资基金。 (5)参与债券正回购业务。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划资产主要投资股票，剩余资产配置于现金类资产。 1、股票投资策略 (1)事件驱动策略 以主要纤济产收的大脉络为线索，力求积极寻找符合产业升级要求、遵 循经济增长或受益于政策趋势的相关企业.挖摇驭动经济体长期发展的某种 因素，以此来构建投资组合。重点关注产业政策、区域振兴、科技进步、经济结构转型、社会结构变迁所带来的投资机会。 从中长期来看，随着不同投资主题的演绎，其内部必然会出现个股之间的分化，因此必须进行细致筛选才能挖掘出热门概念背后真正其有价值的股票。本产品在个股选择上将遵循三个标准:其一是公司所处的行业是否具备足够大的成长空间:其二是管理层对行业的认知和业务的战略布局是否契合行业规律;其三是股票市值大小是否透支了未来的成长空间。 (2)股东积极行动 “积极股东行动”策略一般是指管理人考虑如何有效率的买入，积极主 动地去争取实现自己的股东利益或投资收益，在适当的时候，积极行动买入相当份额的股票，充分履行股东权利，从而影响公司决策，改善公司运营情况来提升其市场价值。 从“积极股东行动”角度出发，管理人选取的投资标的特征: 公司属于中小市值、人股东持股比例低、股权相对分散:公司的行业属 性较好，且是未来有增长空间的行业:公司的资质不会太差，估值和RI:水 平依然处于较好(可接受)的水平:公司具备一定资源价值，这种资源价格 包括了特有的经营牌照、土地储备、或者是较多的现金流等:公司由于主、 客观原因面临经营困难，但通过改善管理模式等方式，公司可以重新网到正常轨道。 如何有效率的买入标的股票: 1、点级市场买入:简单方便、价格明确。 2、大宗交易买入:份额较充足且价格有一定折扣。 3、定向曾发买入:从增发获得股份，可以了解其发展规划、资金募集投 向等。 本集合计划管理人依靠强大的投资研究团队，通过案头研究迸行初步筛 选后，进一步实地调研、去伪存真，对本集合计划已投资上市公司进行价 值挖掘、价值发现，从而提升本集合计划己投资上公司的市场价值。 2、股指期货投资策略 本集合计划投资股指期货以套期保俏为:k要目的。股指期货空头的合约 价值主要与权益类资产的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获得相应权益类资产的超额收益。 3、证券投资基金投资策略 在偏股型开放式基金选择中，主要以定量分析和定性分析相结合的方式，建立基金池，作为基金投资的重要依据，对传统封闭式攀金，主要考察基金折价率、剩余期限、到期年化收益率、分红回报率、基金的投资管理能力等，在投资中还可把握阶段性投资机会和套利机会。 4、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动1生要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、可责券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 | ||