1.3196
0.49%+0.0064
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.27%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：33.98%
- 今年以来：41.10%
- 最近一年：41.25%
- 最近两年：40.88%
- 最近三年：25.37%
- 成立以来：163.93%
- 成立日期：2015-02-03
- 基金经理：张燕珍
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.3196 |
2.1050 |
0.49% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.3132 |
2.0986 |
0.94% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.3010 |
2.0864 |
1.82% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.2778 |
2.0632 |
-3.40% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.3228 |
2.1082 |
-0.01% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.3229 |
2.1083 |
-0.32% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.3271 |
2.1125 |
-1.67% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.3496 |
2.1350 |
-1.48% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.3699 |
2.1553 |
-1.70% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.3936 |
2.1790 |
2.80% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.3557 |
2.1411 |
0.17% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.3534 |
2.1388 |
-0.49% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.3601 |
2.1455 |
0.10% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.3587 |
2.1441 |
-0.15% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.3607 |
2.1461 |
1.61% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.3391 |
2.1245 |
-0.04% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.3396 |
2.1250 |
-1.67% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.3624 |
2.1478 |
0.24% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.3592 |
2.1446 |
-0.22% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.3622 |
2.1476 |
-1.46% |