0.3005
-74.59%-0.2241
单位净值 [2018-03-09]
- 最近一月：-74.54%
- 最近一季：-74.54%
- 最近半年：-74.45%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：-75.21%
- 最近两年：-1.85%
- 最近三年：-73.12%
- 成立以来：-64.48%
- 成立日期：2010-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-09 |
0.3005 |
0.4775 |
-74.59% |
| 2 |
2018-02-23 |
1.1826 |
1.3596 |
0.02% |
| 3 |
2018-02-22 |
1.1824 |
1.3594 |
0.09% |
| 4 |
2018-02-14 |
1.1813 |
1.3583 |
0.02% |
| 5 |
2018-02-13 |
1.1811 |
1.3581 |
0.01% |
| 6 |
2018-02-12 |
1.1810 |
1.3580 |
0.04% |
| 7 |
2018-02-09 |
1.1805 |
1.3575 |
0.01% |
| 8 |
2018-02-08 |
1.1804 |
1.3574 |
0.01% |
| 9 |
2018-02-07 |
1.1803 |
1.3573 |
0.01% |
| 10 |
2018-02-06 |
1.1802 |
1.3572 |
-0.02% |
| 11 |
2018-02-05 |
1.1804 |
1.3574 |
0.04% |
| 12 |
2018-02-02 |
1.1799 |
1.3569 |
0.02% |
| 13 |
2018-02-01 |
1.1797 |
1.3567 |
0.02% |
| 14 |
2018-01-31 |
1.1795 |
1.3565 |
0.00% |
| 15 |
2018-01-30 |
1.1795 |
1.3565 |
0.02% |
| 16 |
2018-01-29 |
1.1793 |
1.3563 |
0.00% |
| 17 |
2018-01-26 |
1.1793 |
1.3563 |
-0.03% |
| 18 |
2018-01-25 |
1.1797 |
1.3567 |
0.19% |
| 19 |
2018-01-23 |
1.1775 |
1.3545 |
0.11% |
| 20 |
2018-01-22 |
1.1762 |
1.3532 |
0.03% |