中金-中金一号

(920010)集合理财债券型
0.3005 -74.59%-0.2241
单位净值 [2018-03-09]
0.4775
累计净值 [2018-03-09]
  • 最近一月：-74.54%
  • 最近一季：-74.54%
  • 最近半年：-74.45%
  • 今年以来：-0.74%
  • 最近一年：-75.21%
  • 最近两年：-1.85%
  • 最近三年：-73.12%
  • 成立以来：-64.48%
  • 成立日期：2010-01-13
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中国国际金融股份有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2018-03-09 0.3005 0.4775 -74.59%
2018-02-23 1.1826 1.3596 0.02%
2018-02-22 1.1824 1.3594 0.09%
2018-02-14 1.1813 1.3583 0.02%
2018-02-13 1.1811 1.3581 0.01%
2018-02-12 1.1810 1.3580 0.04%
2018-02-09 1.1805 1.3575 0.01%
2018-02-08 1.1804 1.3574 0.01%
2018-02-07 1.1803 1.3573 0.01%
2018-02-06 1.1802 1.3572 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2018-02-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中金一号 0.36% -0.34% 1.27% 2.13% 7.57% 7.54%
同类型排名 87/580 471/580 267/580 225/580 98/580 101/580
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2015-01-16 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告
2014-04-23 关于中金公司集合资产管理计划2014年劳动节期间暂停业务的公告
2014-01-24 关于中金公司集合资产管理计划2014年春节期间暂停业务的公告
2014-01-15 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告
2013-10-18 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告
2013-09-12 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告
2013-09-04 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告
2013-08-14 关于中金一号集合资产管理计划合同变更的公告
2013-07-26 关于中金一号集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告
2013-07-15 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告
2013-05-28 关于中金一号集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告
2013-05-24 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告
2013-04-25 关于中金一号集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告
2013-04-15 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告
2013-04-12 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告
2013-03-28 中金一号集合资产管理计划第四次分红并计提业绩报酬的实施公告
2013-03-26 关于中金一号集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告
2013-03-18 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告
2013-03-18 中金一号集合资产管理计划第四次分红并计提业绩报酬的预告
2013-02-25 关于中金一号集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告